阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信的家族辦公室、投資公司藍(lán)池資本正在迅速撤出美股市場，越來越多地專注私募市場。藍(lán)池資本負(fù)責(zé)打理蔡崇信的部分財(cái)富。
監(jiān)管文件顯示，自去年開始以來，藍(lán)池資本已經(jīng)清倉了 30 多家美國上市公司股票，大多數(shù)是科技公司，包括微軟、谷歌母公司 Alphabet、推特等。截至今年 6 月底，藍(lán)池資本唯一持有的美股是資產(chǎn)管理公司 Blue Owl Capital，但持股比例已從去年 12 月的 14% 降至 9.8%。與此同時(shí)，藍(lán)池資本自 2021 年初以來已經(jīng)在全球投資了 10 多家未上市的創(chuàng)業(yè)公司，涵蓋體育、區(qū)塊鏈以及醫(yī)療保健。
隨著利率上升、經(jīng)濟(jì)增長放緩和廣泛的通脹打擊了美國科技股，藍(lán)池資本正在改變其對蔡崇信財(cái)富的配置方式?？萍脊稍遣坛缧偶易遛k公室公開投資組合的主要組成部分。許多富有的投資者轉(zhuǎn)而投資私有資產(chǎn)，這些資產(chǎn)的流動(dòng)性不高，但估值通常不太容易受到市場波動(dòng)的影響。
家族辦公室
蔡崇信今年 58 歲，是阿里巴巴的執(zhí)行副主席，也是 NBA 球隊(duì)布魯克林籃網(wǎng)的老板。根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，他的凈資產(chǎn)為 60 億美元。1999 年，蔡崇信辭去了在一家投資公司年薪 70 萬美元的工作，加入阿里巴巴，月薪只有 50 美元。他很快開始向全球投資者融資，幫助阿里巴巴成為了現(xiàn)在的巨頭。
2004 年，蔡崇信與亞歷山大?韋斯特 (Alexander West) 共同創(chuàng)辦了藍(lán)池資本。該公司投資上市公司和私募股權(quán)、對沖基金和房地產(chǎn)，由城堡投資公司前高管奧利弗?韋斯伯格 (Oliver Weisberg) 領(lǐng)導(dǎo)。韋斯伯格還負(fù)責(zé)藍(lán)池資本在美國的其他體育投資，例如 WNBA 球隊(duì)紐約自由人和洛杉磯足球俱樂部。藍(lán)池資本最近從摩根大通獲得了 7150 萬美元的抵押貸款，以 1.88 億美元的價(jià)格買下了億萬富翁丹?奧赫 (Dan Och) 此前擁有的一套曼哈頓頂層公寓。
在中國，藍(lán)池基金支持了中國本土投資公司漢能投資集團(tuán)發(fā)起的一只私募股權(quán)基金，后者入股了口腔醫(yī)療企業(yè)瑞爾集團(tuán)在內(nèi)的中國企業(yè)。
藍(lán)池資本在 2018 年初首次披露其持有的美國股票總量。截至 2017 年底，該公司持有 34 家公司的股票，價(jià)值 2.115 億美元。到 2021 年 3 月底時(shí)，該公司仍持有 30 多家公司的股份。不久之后，隨著投資巨頭貓頭鷹巖資本集團(tuán) (Owl Rock Capital) 和 Dyal Capital Partners) 合并，使得資產(chǎn)管理公司 Blue Owl 成為該家族辦公室在美國的最大上市資產(chǎn)。
