AI基金工銀新財(cái)富靈活配置混合（000763）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2031.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2559元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.07%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.82億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.344元?；鸾?jīng)理是李昱，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀中小盤混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)39.36%；工銀雙利債券A最低，為3.8%。

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基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金維持較高的權(quán)益?zhèn)}位，增持了部分制造業(yè)，減持了部分消費(fèi)股，持倉仍以地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、金融、消費(fèi)、制造業(yè)為主。

截至10月28日，工銀新財(cái)富靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.59%，位于同類可比基金888/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.14%，位于同類可比基金997/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.62%，位于同類可比基金1017/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.78%，位于同類可比基金1075/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2679，位于同類可比基金976/1285。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為37.78%，同類可比基金排名821/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.31%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.45%，同類平均為72.35%。2022年上半年末基金達(dá)到93.46%的最高倉位，2019年一季度末最低，為20.73%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.82億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是招商蛇口、北方華創(chuàng)、中國平安、保利發(fā)展、百潤股份、歐派家居、滬農(nóng)商行、比亞迪、拓普集團(tuán)、立訊精密。

核校：孫萍

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